发布日期：2026-07-18 05:29 点击次数：154
证券代码：002921 证券简称：联诚精密 公告编号：2025-055
债券代码：128120 债券简称：联诚转债
山东联诚精密制造股份有限公司
本公司及董事会整体成员保证信息浮现的内容果然、准确、完好意思，莫得
差错纪录、误导性敷陈或要紧遗漏。
相等辅导：
扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限职守公司深圳分公司（以下简称“中
登公司”）核准的价钱为准。
强制赎回。本次赎回完成后，“联诚转债”将在深圳证券交往所摘牌。投资者握
有的“联诚转债”存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日前排除质押或冻
结，以免出现因无法转股而被强制赎回的情形。
的商场价钱存在较大各异，特提醒握有东谈主防御在限期内转股。投资者如未实时转
股，可能濒临亏欠，敬请投资者防御投资风险。
一、赎回情况空洞
（一）触发赎回情形
自 2025 年 6 月 25 日至 2025 年 7 月 25 日，山东联诚精密制造股份有限公
司（以下简称“公司”）股票价钱已有 15 个交往日的收盘价不低于“联诚转债”
当期转股价钱 11.59 元/股的 130%（含 130%，即 15.07 元/股），阐述《公司公开
刊行可迤逦公司债券召募施展书》（以下简称《召募施展书》）的干系商定，已
触发“联诚转债”的有条件赎回条件。
前赎回“联诚转债”的议案》，决定诳骗可转债的提前赎回权，对赎回登记日登
记在册的“联诚转债”一谈赎回。
（二）有条件赎回条件
阐述《召募施展书》，“联诚转债”有条件赎回条件的干系商定如下：
在本次刊行的可迤逦公司债券转股期内，当下述两种情形的大肆一种出刻下，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一谈或部分未转
股的可迤逦公司债券：
①在本次刊行的可迤逦公司债券转股期内，要是公司股票在职何聚拢三十个
交往日中至少有十五个交往日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含
②当本次刊行的可迤逦公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的揣测打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可迤逦公司债券握有东谈主握有的将赎回的可迤逦公司债券票
面总金额；
i：指可迤逦公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本体日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交往日内发生过转股价钱诊疗的情形，则在诊疗前的交往日
按诊疗前的转股价钱和收盘价钱揣测打算，诊疗后的交往日按诊疗后的转股价钱和收
盘价钱揣测打算。
二、赎回践诺安排
（一）赎回价钱过火笃定依据
阐述《召募施展书》中“联城转债”有条件赎回条件的干系商定，赎回价钱
为 100.22 元/张（含息税）。具体揣测打算姿首如下：
当期应计利息的揣测打算公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可迤逦公司债券握有东谈主握有的将赎回的可迤逦公司债券票
面总金额；
i：指可迤逦公司债券夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2025 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2025 年 8 月 18 日）止的本体日期天数 32（算头不算尾）。
当期利息 IA=B×i×t/365=100×2.50%×32/365≈0.22 元/张；
赎回价钱=债券面值+当期利息=100+0.22=100.22 元/张；
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司分裂握有东谈主的利息所得
税进行代扣代缴。
（二）赎回对象
为止赎回登记日（2025 年 8 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的整体
“联诚转债”握有东谈主。
（三）赎回步调及技术安排
转债”握有东谈主本次赎回的干系事项。
记日（2025 年 8 月 15 日）收市后在中登公司登记在册的“联诚转债”。本次赎
回完成后，“联诚转债”将在深圳证券交往所（以下简称“深交所”）摘牌。
款将通过可转债托管券商胜利划入“联诚转债”握有东谈主的资金账户。
媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（四）其他事宜
参议部门：山东联诚精密制造股份有限公司证券部
参议电话：0537-3956905
三、公司本体限度东谈主、控股鼓吹、握股 5%以上鼓吹、董事、监事、高档管
理东谈主员在赎回条件满足前六个月内交往“联诚转债”的情况
经自查，公司本体限度东谈主、控股鼓吹、握股 5%以上鼓吹、董事、监事、高
级处置东谈主员在本次“联诚转债”赎回条件满足前六个月内（即 2025 年 1 月 25 日
至 2025 年 7 月 25 日）不存在交往“联诚转债”的情况。
四、其他需施展的事项
（一）对于投资者交纳可转债利息所得税的施展
定，
“联诚转债”的个东谈主投资者（含证券投资基金）应交纳债券个东谈主利息所得税，
纳税税率为利息额的 20%，即每张可转债赎回金额为东谈主民币 100.22 元（含税），
本体派发赎回金额为东谈主民币 100.176 元（税后）。上述所得税将调解由各兑付机
构端庄代扣代缴并胜利向各兑付机构方位地的税务部门缴付。
定，对于握有“联诚转债”的住户企业，其债券利息所得税自行交纳，即每张可
转债赎回金额为东谈主民币 100.22 元（含税）。
业所得税、升值税战略的公告》（财政部税务总局公告 2021 年 34 号），自 2021
年 11 月 7 日起至 2025 年 12 月 31 日止，对境外机构投资境内债券商场得回的
债券利息收入暂免征收企业所得税和升值税。因此，对握有“联诚转债”的及格
境外机构投资者（包括 QFII、RQFII）等非住户企业（其含义同《中华东谈主民共和
国企业所得税法》）暂免征收企业所得税，即每张可转债本体派发赎回金额为东谈主
民币 100.22 元。上述暂免征收企业所得税的领域不包括境外机构在境内建立的
机构、场合得回的与该机构、场合有本体考虑的债券利息。
（二）对于办理可转债转股事宜的施展
进行转股陈述。具体转股操作提议可转债握有东谈主在陈述前参议开户证券公司。
小单元为 1 股；合并交往日内屡次陈述转股的，将合并揣测打算转股数目。可转债握
有东谈主苦求迤逦成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及迤逦为 1 股的可转债余
额，公司将按照深交所等部门的关联王法，在可转债握有东谈主转股当日后的五个交
易日内以现款兑付该部分可转债余额以及该余额对应确当期应答利息。
陈述后次一交往日上市开通，并享有与原股份同等的权力。
五、风险辅导
阐述安排，为止 2025 年 8 月 15 日收市后仍未转股的“联诚转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“联诚转债”将在深交所摘牌。投资者握有的“联诚转
债”存在被质押或冻结情形的，提议在住手转股日前排除质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
本次“联诚转债”赎回价钱可能与其住手交往和住手转股前的商场价钱存在
较大各异，特提醒握有东谈主防御在限期内转股。投资者如未实时转股，可能濒临损
失，敬请投资者防御投资风险。
六、备查文献
特此公告。
山东联诚精密制造股份有限公司
董事会
二〇二五年七月三十一日