发布日期：2026-07-18 05:41 点击次数：60
证券代码：002225 证券简称：濮耐股份 公告编号：2025-050
债券代码：127035 债券简称：濮耐转债
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司
对于提前赎回“濮耐转债”的第二次教导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息流露内容果真凿、准确和好意思满，莫得荒唐纪录、误导
性文书或要紧遗漏。
特殊教导：
“濮耐转债”赎回价钱：100.906 元/张（含当期应计利息，当期年利率为 3.80%，且
当期利息含税）
，扣税后的赎回价钱以中国证券登记结算有限包袱公司深圳分公司（以下简
称“中登公司”）核准的价钱为准。
本次赎回完成后，“濮耐转债”将在深圳证券往来所摘牌，特提醒“濮耐转债”债券合手有东说念主
防备在限期内转股。债券合手有东说念主合手有的“濮耐转债”如存在被质押或被冻结的，提出在住手
转股 2 日前拔除质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
存在较大各异，特提醒合手有东说念主防备在限期内转股。投资者如未实时转股，可能面对赔本，敬
请投资者防备投资风险。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7
月 28 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《对于提前赎回“濮耐转债”
的议案》。蚁集当前市集及公司本身情况，经过抽象研究，董事会决定本次期骗
“濮耐转债”的提前赎回权益，并授权公司处置层及相干部门安闲后续“濮耐转
债”赎回的一皆相管事宜。现将量度事项公告如下：
一、濮耐转债基本情况
经中国证券监督处置委员会“证监许可〔2020〕3350 号”文献核准，濮阳
濮耐高温材料（集团）股份有限公司于 2021 年 5 月 26 日公征战行了 6,263,903
张可调养公司债券，每张面值 100 元，刊行总数 62,639.03 万元。刊行相貌接受
向原鼓动优先配售，原鼓动优先配售后余额（含原鼓动澌灭优先配售部分）通过
深圳证券往来所往来系统网上向社会公众投资者刊行，认购金额不及 62,639.03
万元的部分由主承销商余额包销。
经深圳证券往来所“深证上[2021]571 号”文得意，公司 62,639.03 万元可转
换公司债券于 2021 年 6 月 18 日起在深圳证券往来所挂牌往来，债券简称“濮耐
转债”，债券代码“127035”。
凭证《召募阐明书》的相干限定，公司本次刊行的“濮耐转债”自 2021 年
分配有筹画实行后，濮耐转债转股价钱由 4.43 元/股调整为 4.38 元/股，调整后的转
股价钱自 2022 年 7 月 7 日起顺利，细目请见 2022 年 6 月 30 日流露的《对于可
调养公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2022-038）。
益分配有筹画实行后，濮耐转债转股价钱由 4.38 元/股调整为 4.32 元/股，调整后的
转股价钱自 2023 年 7 月 10 日起顺利，细目请见 2023 年 7 月 1 日流露的《对于
可调养公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2023-040）。
益分配有筹画实行后，濮耐转债转股价钱由 4.32 元/股调整为 4.25 元/股，调整后的
转股价钱自 2024 年 6 月 20 日起顺利，细目请见 2024 年 6 月 14 日流露的《对于
可调养公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2024-044）。
益分配有筹画实行后，濮耐转债转股价钱由 4.25 元/股调整为 4.20 元/股，调整后的
转股价钱自 2025 年 7 月 11 日起顺利，细目请见 2025 年 7 月 4 日流露的《对于
可调养公司债券转股价钱调整的公告》（公告编号：2025-039）。
二、“濮耐转债”赎回情况概述
凭证《召募阐明书》，“濮耐转债”有条件赎回要求的相干商定如下：
在本次刊行的可调养公司债券转股期内，当下述两种情形的放纵一种出当前，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回一皆或部分未转
股的可调养公司债券：
（1）在本次刊行的可调养公司债券转股期内，淌若公司股票相接 30 个往来
日中至少有 15 个往来日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）。
（2）当本次刊行的可调养公司债券未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调养公司债券合手有东说念主合手有的可调养公司债券票面总金额；
i：指可调养公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
若在前述 30 个往来日内发生过转股价钱调整的情形，则在转股价钱调整前
的往来日按调整前的转股价钱和收盘价钱计较，转股价钱调整后的往来日按调整
后的转股价钱和收盘价钱计较。
自 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 28 日，公司股票已有 15 个往来日的收盘
价不低于“濮耐转债”当期转股价钱的 130%（因公司在此区间实行了权益分配，
故 2025 年 7 月 8 日至 2025 年 7 月 10 日转股价钱为 4.25 元/股，转股价钱的 130%
即 5.53 元/股；2025 年 7 月 11 日至 2025 年 7 月 28 日转股价钱为 4.20 元/股，转
股价钱的 130%即 5.46 元/股），凭证《深圳证券往来所上市公司自律监管调换第
的相干商定，已触发可转债赎回要求。
三、赎回实行安排
凭证《召募阐明书》中对于有条件赎回要求的商定，“濮耐转债”赎回价钱
为 100.906 元/张（含息、含税）。计较流程如下：
当期应计利息的计较公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可调养公司债券合手有东说念主合手有的可调养公司债券票面总金额；
i：指可调养公司债券往时票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的执行日期天
数（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×3.8%×87÷365≈0.906 元/
张
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.906=100.906 元/张。
扣税后的赎回价钱以中登公司核准的价钱为准。公司不合合手有东说念主的利息所得
税进行代扣代缴。
物化赎回登记日（2025 年 8 月 20 日）收市后在中登公司登记在册的整体“濮
耐转债”合手有东说念主。
（1）公司将在赎回日前每个往来日流露一次赎回教导性公告，晓示“濮耐
转债”合手有东说念主本次赎回的相管事项。
（2）“濮耐转债”自 2025 年 8 月 18 日起住手往来。
（3）“濮耐转债”的赎回登记日为 2025 年 8 月 20 日。
（4）“濮耐转债”自 2025 年 8 月 21 日起住手转股。
（5）
“濮耐转债”赎回日为 2025 年 8 月 21 日，公司将全额赎回物化赎回登
记日（2025 年 8 月 20 日）收市后在中登公司登记在册的“濮耐转债”。本次赎
回完成后，“濮耐转债”将在深交所摘牌。
（6）2025 年 8 月 26 日为公司资金到账日（到达中登公司账户），2025 年 8
月 28 日为赎回款到达“濮耐转债”合手有东说念主资金账户日，届时“濮耐转债”赎回
款将通过可转债托管券商径直划入“濮耐转债”合手有东说念主的资金账户。
（7）在本次赎回结束后，公司将按摄影干监管执法在指定的信息流露媒体
上刊登赎回成果公告和“濮耐转债”的摘牌公告。
四、执行范围东说念主、控股鼓动、合手股 5%以上鼓动、董事、监事、高档处置东说念主
员在赎回条件称心前的六个月内往来“濮耐转债”的情况及将来六个月内减合手
“濮耐转债”的贪图
东说念主、控股鼓动、合手股 5%以上的鼓动、董事、监事、高档处置东说念主员往来“濮耐转
债”的情况如下：
职务/鼓动类 期初合手非凡 时辰共计买 时辰共计卖 期末合手非凡
鼓动称呼
型 量（张） 入数目（张） 出数目（张） 量（张）
控股鼓动、实
际范围东说念主、合手
刘百宽 50,800 0 50,800 0
股 5%以上股
东、董事长
控股鼓动、实
霍素珍 10,000 0 10,000 0
际范围东说念主
鼓动、董事、监事、高档处置东说念主员在将来六个月内减合手“濮耐转债”的贪图。如
将来上述主体拟减合手“濮耐转债”，公司将督促其严格按摄影干法律法例限定减
合手，并依规履行信息流露义务。
五、其他需阐明的事项
“濮耐转债”合手有东说念主理理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股呈报。具体转股操作提出债券合手有东说念主在呈报前接头开户证券公司。
最小单元为 1 股；合并往来日内屡次呈报转股的，将合并计较转股数目。可转债
合手有东说念主肯求调养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及调养为 1 股的可转债余
额，公司将按照深圳证券往来所等部门的量度限定，在可转债合手有东说念主转股当日后
的五个往来日内以现款兑付该部分可转债票面余额偏激所对应确当期豪放利息。
呈报后次一往来日上市流畅，并享有与原股份同等的权益。
六、审议按序
前赎回“濮耐转债”的议案》，蚁集当前市集及公司本身情况，经过抽象研究，
董事会决定本次期骗“濮耐转债”的提前赎回权益，并授权公司处置层及相干部
门安闲后续“濮耐转债”赎回的一皆相管事宜。
七、保荐机构核查倡导
经核查，保荐机构合计：濮耐股份本次提前赎回“濮耐转债”相管事项还是
公司董事会审议，履行了必要的决策按序，适应《可调养公司债券处置方针》
《深
圳证券往来所上市公司自律监管调换第 15 号——可调养公司债券》等量度法律
法例的要求及《召募阐明书》的商定。
八、备查文献
书。
特此公告。
濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会